漳州投資集團
ZHANGZHOU  INVESTMENT  GROUP
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2020年度漳州投資集團有限公司部門決算

發表時間:2021-08-16 09:31作者:林專煒來源:計財部





2020年度

漳州投資集團有限

公司部門決算

   


第一部分部門概況 ................................1

一、部門主要職責 .................................1

二、部門決算單位基本情況 .........................1

三、部門主要工作總結..............................2

第二部分2020年度部門決算表......................3

一、收入支出決算總表 .............................3

二、收入決算表 ............................ ......4

三、支出決算表 ...................................4

四、財政撥款收入支出決算總表 .....................5

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.............7

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表...10

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........11

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.............11

第三部分2020年度部門決算情況說明 ..............12

一、收入支出決算總體情況說明 ....................12

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........13

三、政府性基金支出決算情況說明..................14

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明.....14

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....14

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ..............................................15

七、預算績效情況說明.............................15

八、其他重要事項情況說明.........................16

第四部分名詞解釋 ...............................16

第五部分附件 ...................................18


第一部分部門概況

一、部門主要職責

漳州投資集團有限公司(以下簡稱“漳投集團”)組建于201512月,注冊資本金10億元人民幣,是市屬重點國有企業之一,也是全市唯一一家定位為開展類金融業務的國有全資企業。

漳投集團成立以來,按照“整合資產、強化功能、發揮優勢、穩健經營”的發展思路,通過參與投資銀行、證券、擔保、典當、基金、股權投資、小額貸款等,逐漸形成了政策性基金運營管理、金融和類金融、產業股權投資三大業務板塊。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,漳州投資集團有限公司包括13個部門機構,其中:列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

20210816


三、部門主要工作總結

(一)政策性基金幫扶中小企業

工貿企業資金鏈應急周轉金發放了9筆貸款,金額達3.87億元,運營至今累計發放131.56億元。小微企業貸款保證保險基金發放113筆貸款,金額達1.40億元,開展至今累計發放3.80億元。漳州市工業企業技術改造貸款風險補償資金已簽約13家合作銀行,授信金額達11億元,實際發放貸款24筆,發放金額2.20億元。

(二)金融類金融業務穩健推進

1.擔保業務大幅提升。截至2020年底,下屬兩家擔保公司在保余額合計18.05億元,同比增長5.0倍;在保企業合計730家,同比增長8.50倍;合計放大倍數為3.0,同比提高8.09倍。

202012月,福建省金融局對全省72家政府性融資擔保公司的業務開展情況進行排名,其中瑞信擔保公司的融資在保余額位居第9名,融資放大倍數位居第41名;融資擔保公司的融資在保余額位居第15名,融資放大倍數位居第1名。

2.典當業務穩定運行。下屬兩家典當公司全年共受理89筆典當業務,累計放款2.09億元。

(三)金融服務平臺多點開花

1.中小企業服務平臺成效突顯。下屬企業易融通公司系集團旗下唯一一家定位于“互聯網+數字經濟”的公司,代理運營的漳州市中小企業公共服務平臺連續三年全省績效考核均達A級優秀,并獲得福建省中小企業公共服務示范平臺、福建省中小企業公共服務平臺網絡十佳平臺、福建省優秀綜合服務機構榮譽。

代理運營的另一個漳州綜合金融服務平臺,至今平臺共入駐服務機構共38家,發布金融產品127項。平臺注冊企業累計566家,累計為490家企業解決了共37.12億元的融資。

2.財務代理業務有效拓展。下屬企業金信財務公司于今年8月新成立長泰縣辦事處,積極拓展長泰縣代理記賬業務。今年共簽訂市直、平和、招商局開發區等縣(市、區)代理記賬協議66份。目前共代理記賬單位套賬410個,同比去年增長44%

3.PPP咨詢業務持續開展。下屬企業中財嘉丞公司今年共完成平和縣農村生活污水治理工程、龍文區學校基礎設施組團(義務教育)建設工程、龍文區學校基礎設施組團(中學)建設工程等3PPP咨詢項目,并完成31個項目的招標工作。今年10月,下屬企業漳財咨詢公司聯合角美城發公司、東山城投集團、龍文發展公司、福建興和公司、漳州辰睿公司等6家單位共同成立漳州全過程工程管理咨詢有限公司,積極引入市場資源和咨詢相關行業合作,實現強強聯合,推動公司產業再升級。

(四)產業結構布局持續優化

1.PPP投資項目業務穩步推進。下屬企業鑫信建投公司投資建設的薌城區城中村與農村生活污水收集與處理PPP項目(總投資3.95億元),目前已經完成項目投資,擬于2021年竣工驗收并正式投入運營管理;南靖縣S318(聯十四)線靖城棋盤社至牛崎頭段公路工程PPP項目(一期,總投資約2.90億元),已于今年9月完成南靖段建設用地前期報批工作,薌城段建設用地按程序報批中,預計2021年正式動工建設。

2.醫療健康產業穩步運營。下屬企業金馨健康公司全年實現入住簽約率達70%,預計營業收入同比增長5.8%,首次實現個別月份扭虧為盈。

3.傳統農業產業轉型升級。下屬企業中潤農業公司繼續高接適量紅心柚、葡萄柚、紅美人等優質品種,避開產品單一銷售弊端,錯開果品銷售峰值,全面提高產品價格,取得較好效益。今年12月,平和琯溪蜜柚首次出口美國,中潤農業公司作為平和琯溪蜜柚出口美國三大生產基地之一,是此次出口美國的主要生產供應商,今年已實現對美出口5個標準柜共120噸優質蜜柚,為推進平和縣現代農業項目建設,實現平和高效農業做出貢獻。

4.投資金融類企業效益顯著。集團目前持有1.18億股華福證券公司股份(股比為3.59%)、漳州農商銀行1,507.62萬股股份(股比為1.259%),以及參股薌城區華興小額貸款公司、長泰縣華興小額貸款公司、海峽股權交易中心(漳州)等,每年均為集團帶來較為穩定的分紅,今年共收到投資分紅款1026.65萬元。

(五)民生工程項目順利推進

城鄉供水一體化項目是推進我市農村飲用水安全提升工作的重要一環,集團根據全市農村飲用水相關會議精神,積極響應市委市政府號召,就南靖、平和、漳浦三個縣的城鄉供水一體化建設運營達成了合作意向,預計三個縣的總投資額為65.51億元。目前鑫信建投公司代表集團已和南靖縣、平和縣政府簽訂了合作協議,并注冊成立了項目公司,預計2021年第三季度就可動工建設,漳浦縣城鄉供水一體化項目合作正在對接商談中。項目建成后,將使城鄉自來水普及率達到95%,供水保證率達到95%,規模化水廠覆蓋率提高到80%以上,規模化水廠水源保護區劃定率100%,逐步實現城鄉供水“同水源、同管網、同水質、同服務”,解決城鄉供水不均衡、不充分問題,從而形成城鄉供水同步發展的新格局。


第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

20210816

二、收入決算表

20210816

三、支出決算表

20210816

四、財政撥款收入支出決算總表

20210816


20210816

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

20210816

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

20210816

20210816

20210816

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

20210816

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

20210816


九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

20210816


第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年本部門年初結轉和結余0.00萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,本年收入191.00萬元,本年支出191.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

(一)2020年收入191.00萬元,無上年決算數,具體情況如下:

1. 一般公共預算財政撥款收入0.00萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入191.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 事業收入0.00萬元。

6. 經營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.00萬元。

(二)2020年支出191.00萬元,無上年決算數,具體情況如下:

1.基本支出0.00萬元。其中,人員支出0.00萬元,公用支出0.00萬元。

2.項目支出191.00萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

注:本單位為2020年度新增決算單位,2019年度無國有資本經營預算財政撥款收支決算數。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預算撥款支出0.00萬元無上年決算數。

注:本單位為2020年度新增決算單位,2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金支出0.00萬元。

注:本單位為2020年度新增決算單位, 2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算支出191.00萬元,具體情況如下(按項級科目統計)

(一)2239901其他國有資本經營預算支出191萬元,主要用于會計代理記賬費用支出,促進單位嚴格遵守財政紀律;規范單位的財務管理,規避一定的風險;提高會計信息質量。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬。

注:本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的基本支出。

六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出0.00萬元,無年初預算數,具體情況如下:
    (一)因公出國(境)費支出0.00萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置費支出0.00萬元。

公務用車運行費支出0.00萬元。

(三)公務接待費支出0.00萬元。

注:本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款“三公”經費支出,無年初預算數。

七、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度1個項目實施單位自評,其他國有資本經營預算支出項目,涉及財政撥款資金共計191萬元。(《項目支出績效自評表》詳見附件一)評價結果等次為“優”。

八、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

注:本單位為國有企業沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

注:本單位2020年度沒有政府采購支出。

(三)國有資產占用使用情況

截至20201231日,本部門共有車輛0.00輛,其中:副部(省)級以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、離退休干部用車0.00輛、其他用車0.00輛;單價50萬元(含)以上通用設備0.00臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0.00臺(套)。

注:本單位2020年度沒有占用使用國有資產。


第四部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第五部分附件

一、《項目支出績效自評表》

專項資金績效自評表

2021年度)

單位名稱

漳州投資集團有限公司

預算單位編碼

525009

項目名稱

其他國有資本經營預算支出

項目庫編碼

525009202000000

財政資金安排和使用情況

資金結構(萬元)

預算安排

支出情況

結余情況

年初部門預算安排金額(含歷年結余結轉)①

年中調整金額

小計

= +

支出金額

支出實現率(%)

=/

本年度結余金額

=-

資金結余率(%

=/


財政資金小計

191.00

0.00

191.00

191.00

100.00

0.00

0.00


① 中央財政資金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


② 省級財政資金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


③ 地方財政資金

191.00

0.00

191.00

191.00

100.00

0.00

0.00


其他資金小計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


合計

191.00

0.00

191.00

191.00

100.00

0.00

0.00


年度總體目標完成情況

預期目標

績效目標實際完成情況

1.促進單位嚴格遵守財政紀律;2.規范單位的財務管理,規避一定的風險;3.提高會計信息質量




完成





年度績效目標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

評分標準

績效目標值

實際完成值

指標分值

自評得分


產出指標

時效指標

項目實施時間

項目實施的時間

2020

2020

2020

10

10



成本指標

代理記賬費用

代理記賬費用的總額

191萬元

= 191萬元

191

10

10



數量指標

代理單位數量

代理記賬單位的數量

140

= 140

140

10

10



質量指標

代理記賬工作完成率

單位委托代理記賬后,有效確保會計工作高效的完成

100

100%

100

10

10




預算執行率

反映支出預算的執行情況

本指標10分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算安排數×100%,得分為10×B

100%

100

10

10


效益指標

經濟效益指標










社會效益指標

促進單位嚴格遵守財政紀律

單位委托代理記賬后,有效促進單位嚴格遵守財政紀律

有效促進

有效促進

有效促進

13.33

13.33



生態效益指標










可持續影響指標

規范單位的財務管理,規避一定的風險

單位委托代理記賬后,規范單位的財務管理,規避一定的風險取得一定的效果

有一定效果

有一定效果

有一定效果

13.33

13.33




提高會計信息質量

單位委托代理記賬后,提高了會計信息質量

提高

提高

提高

13.34

13.34


滿意度指標

服務對象滿意度指標

單位滿意度

單位對代理記賬質量的滿意度

滿意

滿意

滿意

10

10


總分值



100.00


自評總得分(S


100.00













評價等級



優秀

















存在主要問題



1、由于受托單位財務人手等問題,送賬上門有時會滯后,時效性不佳。

2、由于記賬人員非受托單位人員,不夠熟悉單位內部業務,需要與報賬員不斷溝通以免造成賬務處理錯誤。

3、因新文件、新制度不斷出臺,我司記賬人員需要不斷學習,否則素質參差不齊,無法滿足工作要求。

















相關建議意見



1、由單位報賬員每月及時將憑證送到公司,雙方做好憑證交接手續。

2、公司記賬人員應與單位報賬員及時溝通了解經濟實質情況,并安排專人復核賬務處理情況,以確保生成的財務數據準確無誤。

3、多組織記賬人員參加相關專業培訓,提高專業知識,進一步提高記賬人員的代理記賬水平。